>

תיק ניירות הערך משקף בקשות ליצירה/פדיון של קרנות נאמנות גם אם טרם בוצעו ע"י מנהל הקרן. על כן, הנתונים אינם ודאיים עד לביצוען הסופי של הבקשות. חלק מהנתונים והמידע המוצגים מתקבלים מצדדים שלישיים ועשויים להיות עיכובים בקליטתם ו/או בשלמותם. החברה אינה מבצעת בדיקה לגבי נכונות ו/או שלמות הנתונים המתקבלים כאמור באופן אוטומטי מהצד השלישי, ולפיכך מובהר כי הראל פיננסים ניהול השקעות לא תהיה אחראית לנכונותם, שלמותם ועדכניותם. בכל סתירה בין הנתונים המופיעים לעיל לבין הנתונים המופיעים בדוח התקופתי ללקוח – יגברו הנתונים המופיעים בדוח התקופתי. מס רווח הון ינוכה בהתאם להוראות הדין.