>

הראל פנסיה - אג"ח ללא מניות

נתונים כלליים נכון ליום 31.12.2019:

יתרת נכסי המבוטחים בקרן: 69,269,119 אש"ח
יתרת נכסי הפנסיונרים בקרן: 4,004,847 אש"ח
סך נכסי הקרן: 73,273,966 אש"ח
שיעור דמי הניהול שגבתה הקרן בפועל מסך נכסי העמיתים בממוצע (במונחים שנתיים): 0.20%
שיעור דמי הניהול שגבתה הקרן בפועל מסך דמי הגמולים בממוצע: 2.01%

אפיק השקעה - אג"ח ללא מניות:

שיעור דמי ניהול מהפקדה: 2.14%
שיעור דמי ניהול מחיסכון: 0.21%
יתרת הנכסים: 191,799 אש"ח
שיעור הוצאות לניהול השקעות: 0.06%
מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני: 0.06%
שעור תשואה נומינלי ברוטו: 6.27%

הרכב נכסים אפיק השקעה אג"ח ללא מניות:

מניות וניירות ערך סחירים אחרים - 3.84%
אג"ח ממשלתי סחיר - 17.35%
אג"ח קונצרני סחיר - 14.54%
מזומנים ושווי מזומנים - 5.77%
פקדונות והלוואות - 25.55%
אג"ח מיועדות - 27.77%
מקרקעין - 0%
השקעות אחרות - 5.18%

כלים נוספים